Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
10.07.2024 18:01
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Т-Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.tinkoffcapital.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Золото» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 13.07.2020, N 4098
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 09.07.2024: 66 071 679,42
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 08.07.2024: 67 146 655,33
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,60
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 09.07.2024: 0,0967
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 08.07.2024: 0,0983
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,6276704
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "Т-Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: www.tinkoffcapital.ru
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.З. Мучипов
4.2. Дата 10.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{55525EAD-2CF2-4B25-96A4-4CF696059C65}.uif